ICT กับ SMC ต่างกัน อย่างไร?
ICT กับ SMC ต่างกัน อย่างไร? ไขทุกข้อสงสัย ที่มือใหม่ต้องรู้
ในโลกของการเทรดที่ผันผวน การเลือกใช้ระบบเทรดที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ระบบเทรดสองแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันคือ ICT (Inner Circle Trader) และ SMC (Smart Money Concepts) แต่ระบบไหนกันแน่ที่เหมาะกับคุณ? บทความนี้จะพาคุณไปไขความลับของทั้งสองระบบ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
ICT (Inner Circle Trader): ล่าสภาพคล่อง ดักจับกำไร
ICT เป็นระบบเทรดที่เน้นการวิเคราะห์ “สภาพคล่อง” (Liquidity) ของตลาด ซึ่งก็คือจุดที่มีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ โดยเชื่อว่าราคาจะเคลื่อนที่ไป “ล่า” สภาพคล่องเหล่านี้ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แท้จริง
- สภาพคล่อง (Liquidity) คืออะไร?
- ลองนึกภาพตลาดหุ้นเหมือนสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่มีนักว่ายน้ำ (นักเทรด) จำนวนมาก แต่ละคนมีจุดที่ตัวเองต้องการซื้อหรือขาย (คำสั่งซื้อขาย) จุดที่มีนักว่ายน้ำรวมตัวกันหนาแน่นก็คือจุดที่มีสภาพคล่องสูง
- ตัวอย่าง: แนวรับแนวต้านเป็นจุดที่มีสภาพคล่องสูง เพราะนักเทรดจำนวนมากจะตั้งคำสั่งซื้อ (Buy) ที่แนวรับ และคำสั่งขาย (Sell) ที่แนวต้าน
หลักการของ ICT:
- ระบุจุดที่มีสภาพคล่องสูง: มองหาแนวรับแนวต้านสำคัญ, จุดสูงสุด/ต่ำสุดของกราฟ, หรือบริเวณที่มีคำสั่ง Stop Loss รวมตัวกัน
- รอราคาทะลุ (Sweep) สภาพคล่อง: เมื่อราคาทะลุจุดที่มีสภาพคล่องสูง มักจะเกิดการ “กวาด” คำสั่ง Stop Loss ของนักเทรดรายย่อย
- เข้าเทรดเมื่อราคาย้อนกลับ (Retracement): หลังจากกวาดสภาพคล่อง ราคาจะย้อนกลับมายังบริเวณเดิม ซึ่งเป็นจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบ
ข้อดีของ ICT:
- ความแม่นยำสูง: การรอราคาทะลุสภาพคล่องก่อนเข้าเทรด ช่วยลดโอกาสโดน Stop Loss
- อัตราผลตอบแทนคุ้มค่า: ICT มักให้สัญญาณเข้าเทรดที่มีอัตราส่วน Risk-Reward ที่ดี
ข้อเสียของ ICT:
- ต้องใช้ความอดทนสูง: ต้องรอสัญญาณที่ชัดเจน ซึ่งอาจใช้เวลานาน
- ต้องมีความเข้าใจเรื่องสภาพคล่อง: ต้องศึกษาและฝึกฝนการวิเคราะห์สภาพคล่องอย่างจริงจัง
SMC (Smart Money Concepts): ตามรอยเจ้ามือ เข้าทำกำไร
SMC เป็นระบบเทรดที่เน้นการวิเคราะห์ “โครงสร้างราคา” (Market Structure) โดยเชื่อว่าราคาเคลื่อนที่ตามรอยเท้าของ “เจ้ามือ” หรือนักลงทุนรายใหญ่
- โครงสร้างราคา (Market Structure) คืออะไร?
- ลองนึกภาพตลาดหุ้นเหมือนบ้านที่มีโครงสร้างเป็นเสาและคาน โครงสร้างราคาคือรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่บ่งบอกถึงทิศทางของตลาด
- ตัวอย่าง: ตลาดขาขึ้นจะมีโครงสร้างราคาเป็น High High (จุดสูงสุดใหม่) และ Higher Low (จุดต่ำสุดยกสูง) ส่วนตลาดขาลงจะมีโครงสร้างราคาเป็น Lower Low (จุดต่ำสุดใหม่) และ Lower High (จุดสูงสุดกดต่ำ)
หลักการของ SMC:
- ระบุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคา: มองหาจุดที่ราคาทำลายโครงสร้างเดิม เช่น การทะลุแนวต้านสำคัญ
- รอราคาย้อนกลับมายัง Demand/Supply Zone: เมื่อราคาทำลายโครงสร้าง จะย้อนกลับมายังบริเวณ Demand/Supply Zone ซึ่งเป็นจุดที่เจ้ามือเข้าซื้อหรือขาย
- เข้าเทรดตามทิศทางโครงสร้างใหม่: เข้าเทรดเมื่อราคาส่งสัญญาณกลับตัวในทิศทางของโครงสร้างใหม่
- ข้อดีของ SMC:
- เข้าใจง่าย: หลักการไม่ซับซ้อนมากนัก
- ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ: หากจับทิศทางของเจ้ามือได้ จะได้กำไรจำนวนมาก
- ข้อเสียของ SMC:
- ความเสี่ยงสูง: หากวิเคราะห์โครงสร้างราคาผิดพลาด อาจโดน Stop Loss ได้ง่าย
- ต้องมีประสบการณ์: ต้องฝึกฝนการวิเคราะห์โครงสร้างราคาอย่างชำนาญ
ทั้ง ICT และ SMC เป็นระบบเทรดที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง แต่มีจุดเน้นและวิธีการที่แตกต่างกัน ICT เน้นการล่าสภาพคล่องและมีความแม่นยำสูง ส่วน SMC เน้นการตามรอยเจ้ามือและมีโอกาสทำกำไรได้มาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่า
คำถามที่พบบ่อย (FAQ):
- มือใหม่ควรเริ่มจากระบบไหน?
- หากคุณเป็นมือใหม่ ควรเริ่มจาก SMC เพราะเข้าใจง่ายกว่า แต่ควรศึกษาและฝึกฝนอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยง
- ระบบไหนทำกำไรได้มากกว่ากัน?
- ทั้งสองระบบมีโอกาสทำกำไรได้มาก ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
- ควรใช้ระบบไหนในตลาดแบบไหน?
- ICT เหมาะกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ส่วน SMC เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน
บทสรุป:
การเลือกระบบเทรดที่เหมาะสมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการเทรดอย่างต่อเนื่อง หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICT และ SMC อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดเคล็ดลับและเทคนิคการเทรดทำกำไรแบบมืออาชีพ
